拿好指南针想赚钱有方向,乘基金风帆

综合新华网、央广网消息 “十三五”规划决定全面深化改革、全面依法治国,全面放开二孩政策,推进美丽中国建设,生态文明建设,大力推进农业现代化,加快转变农业发展方式,实施军民融合发展战略,推进健康中国建设,这一框架已成为资本市场把握下一步投资脉络的“指南针”。记者总结八大投资关键词,助您迅速把握主线,理清投资脉络。

为期四天的中共十八届五中全会将于29日闭幕。这次旨在谋划未来五年中国发展之路的关键会议,将绘制出一幅怎样的十三五画卷,引发全国乃至全球关注。尽管十三五规划建议和全会公报尚未露真容,但从决策层此前在多个场合关于十三五的论述,以及近期媒体的前瞻报道中,已可以梳理出不少十三五期间中国发展的关键着力点。

  中国基金报记者 刘梦

1二孩政策放开 年均消费红利或达1500亿

有关十三五的十个投资关键词 另一方面,从股票市场来说,围绕十三五规划,相关概念股的炒作也将轮番进行。结合前期个股表现来看,十三五规划涉及的投资主题繁多,有的互相有交叉,以下为大家总结有关十三五的十个投资关键词,助您在今后的板块轮动中,迅速把握主线,理清投资脉络。 1、农业:十三五力推农业现代化发展 农机装备制造业将迎政策利好 《证券日报》报道,国家主席习近平之前在浙江调研时曾指出,十三五时期要在加快农业现代化步伐等方面取得明显突破。广发证券研究院陈果表示,农业现代化将是十三五农业政策的主线。十三五期间,在农业现代化的主线下,结合我国经济增长的重要新动力智能制造和互联网+,可以重点关注农业机械装备的智能制造升级和互联网+带动下的流通方式变革。 中投顾问高级研究员郑宇洁表示,十三五将农业政策作为主线,农村电商、农村物流、农机装备、农村金融、休闲农业等行业的相关企业将直接受益。技术含量低、增长方式粗放是当前我国农业发展面临的主要问题之一,国家可能会出台多项政策促进农机装备制造发展。 2、林场改革:林场改革有望写入十三五 六万亿盛宴将开启 据媒体报道,林业改革有望提升行业投资效应,之前林业局会议提出力争林业产业总产值达到6万亿元,林业改革的落实将进一步挖掘林业产业蓝海。国有林场多为生态林,受到严格保护。此次国有林场改革是前期集体林权改革的延续,事实上是森林资源的整合与再分配,原来较分散的林地和林场规模化管理,未来对林业采伐管控也会趋严。因此对拥有原料基地、能保证原料供应的造纸上市公司以及本身有国有林场的林业龙头公司有正面影响。 3、充电桩:政策连续加码 充电桩十三五迎飞跃 进入9月以来,充电桩行业获得了国家高层以及相关政策的持续关注。10月8日,国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》。《意见》明确,力争到2020年基本建成充电基础设施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电需求。《意见》同时要求,要加大补贴力度,加快制定十三五期间充电基础设施建设财政奖励办法,在产业发展初期通过中央基建投资资金给予适度支持。在相关政策提振下,充电桩相关上市公司今后也将继续受到市场追逐。 4、早教:儿童早期发展将写进十三五 媒体近日从卫计委副主任王国强的演讲中获悉,中国将针对儿童早期发展不断加大投入力度,重视儿童早期发展将成国家战略纳入国民经济和社会发展十三五规划,并将作为国家健康扶贫的重要战略去具体实施。 国家教育部与卫计委是这一规划内容的提出与实施单位。儿童早期发展涉及教育、医疗、健康卫生、饮食、体育等,相关板块将迎来长期性利好。 5、人工智能:机器人产业十三五规划月底完成 工信部副部长毛伟明近日表示,机器人产业十三五规划将于今年10月底完成。国元证券指出,继面板、LED、半导体产业后,工业机器人产业将是中国进口替代政策的下个受惠者,系因中国的工业机器人需求仍有90%是由国外供货商满足,且中国政府积极打造国内工业机器人供应链。因此,中国政府将逐步提高国内工业机器人自给比例,进而帮助国内业者持续由国外供货商手上抢下更多市占率。 6、环保:生态文明建设首度写入十三五规划 十八届五中全会今日召开,主要议程是编制十三五规划,生态文明建设首次被写入规划。分析机构认为,与节能环保相关的产业在未来很长一段时间都会是发展的重点,环保板块将是未来5年成长确定性最高的板块之一。 业内人士表示,投资者可以从四大主线去布局与环保相关的产业:一是低排放、可持续发展能源中的天然气和核能;二是可再生清洁能源,如风能、太阳能、生物质能等;三是伴随清洁能源的大规模应用,能源管理等相关领域也值得关注;四是已取得技术积累的新能源汽车行业。 7、健康中国:健康中国有望写入十三五 三大领域布局大健康主题 根据卫计委启动《健康中国建设规划(2016-2020年)》编制工作部署会,健康中国将从大健康、大卫生、大医学的高度出发,突出强调以人的健康为中心,实施健康中国战略并融入经济社会发展之中,通过综合性的政策举措,实现健康发展目标。 业内人士指出,随着健康中国战略落地,十三五期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破10万亿市场规模。统计数据显示,大健康产业目前已经成为全球最大的新兴产业。美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%,而我国的健康产业仅占GDP的4%-5%。有机构分析认为,我国的大健康产业还处于起步阶段。一旦健康中国上升为国家战略,十万亿级产业投资盛宴将随之开启,整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入黄金发展期。 从资本市场角度看,在推进健康中国战略规划中,整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。就细分领域而言,生物医药、养老产业及互联网医疗等为首的上市公司有望率先受益。 8、纺织工业:十三五规划拟推六大智能生产线 据悉,中国纺织工业联合会正在编制《纺织工业十三五发展规划》。根据已经确定的思路,十三五纺织工业将推出一批重点工程,形成并推广六条智能化生产线。这六条生产线分别是:纱线智能生产线、涤纶长丝生产线、印染自动生产线、无纺布自动化生产线、服装缝制自动生产线。 六条生产线如果都能顺利实现自动化,我国纺织服装的生产就基本告别了劳动密集型的形象,业内人士称,通过这些生产过程的自动化、信息化、智能化生产线的推出,最终把纺织服装的生产过程实现在全球领先,真正实现纺织强国目标。 9、二胎:全面放开二胎预期升温 虽然全面放开二胎目前还没有确切的消息曝出,但是由于十二五人口自然增长率低于预期,以及全国劳动年龄人口的持续下降,让十三五有关人口政策调整的讨论再度升温。 中国网报道,近七成具备二胎概念的上市公司在实施单独二胎政策以来业绩实现了增长,仅2014年净利润实现翻倍增长的公司多达7家。据华泰证券预测,若全面开放二胎得以实施,预计每年将有可能新增新生儿100-200万人,2018年新生儿有望超2000万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1200-1600亿,食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩均有望迎来爆发式增长。 10、中医药:政府部门力推中医药健康养老 或入中医药十三五规划 国家中医药管理局将把中医药健康养老纳入中医药事业发展十三五规划,加大工作力度,特别是要重点加强中医药健康养老适宜技术及服务包的开发,推动中医药医疗卫生服务延伸至社区、家庭,大力发展和推广中医药健康养老服务产品和服务。 业内人士表示,健康中国概念将从卫计委层面上升至国家战略,将健康的理念贯穿到政府的施政理念中,并成为中国梦的一部分。中医药健康养老服务作为其中的重要组成部分,也有望迎来快速发展机遇。 关键词:十三五

  上周在北京召开的中国共产党第十八届五中全会是近期投资界的关注焦点,会上制定了国民经济和社会发展第十三个五年规划,而10月29日发布的会议公报,披露了若干规划细节。这无疑为资本市场指明了新一轮的未来产业投资方向。

政策:五中全会认为,促进人口均衡发展,坚持计划生育的基本国策,完善人口发展战略,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。

  “十三五”规划里究竟蕴含了哪些信号?作为普通的基金投资者,可以买到哪些主题基金,搭上“十三五”规划的快车呢?中国基金报记者梳理出“十三五”规划的十大风口,投资者可参考历史业绩,找到适合自己的基金投资标的。

全面放开生育二孩的政策后,预计每年将可能新增新生儿100多万人,到2020年新生儿有望超2500万人。其所蕴含的消费红利大约在每年1500亿元,由于家庭收入用于孩子抚养费的支出增加,将拉动内需,增加消费。

  风口一:网络强国

特别是食品、玩具、母婴医疗、儿童服饰、家用汽车、教育培训等行业上市公司的业绩有望迎来爆发式增长。从受益的先后顺序来看,首先是用于孩子的产品,特别是奶粉、服饰、玩具、药品等;再过二、三年就是幼儿教育;再过10年、20年就是房地产业。对此,有房地产专家认为,市场对房地产的需求与人口数量密切相关。全面放开二孩限制,对住宅的刚需和改善性需求都将增加。

  “互联网+”概念股是近年来资金追逐的热门,其中也诞生了不少真正的具备高成长性的优质上市公司,它们在股票市场的强势表现也为机构投资者创造了很可观的投资回报。“十三五”规划重点提到:“培育发展经济新动力,推动大众创业、万众创新,实施网络强国战略,实施‘互联网+’行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。”

在资本市场,全面放开二孩对相关行业如奶粉业、儿童服饰、玩具行业、儿童用药、母婴医疗,幼儿教育、汽车和房地产等行业将产生重大影响,上述行业的上市公司将受益。

  目前市场上可参考的互联网主题主动管理型基金包括国泰互联网+、中银互联网+、大成互联网思维、博时互联网主题、招商移动互联网等,被动指数基金可参考鹏华、南方、建信、富国等公司的产品,嘉实全球互联网QDII也投资了不少在海外上市的中国互联网企业。

2提出“健康中国” 健康产业有望突破十万亿规模

  此外,基金公司也将大数据融入投资,典型的基金产品包括南方大数据100、博时淘金大数据100、广发百发大数据等等。

政策:五中全会提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革,理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。

  风口二:制造强国→高端制造

相关研究报告显示,大健康产业已成为全球最大的新兴产业。然而与美国、日本甚至很多发展中国家相比,中国的大健康产业还处于起步阶段。统计数据显示,美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%。而我国的健康产业仅占GDP的4%~5%。

  经济结构转型过程中,政策鼓励以技术引导的高端制造业成为新的经济增长点之一。“十三五”规划建议提出目标:“构建新的产业体系,加快建设制造强国,实施《中国制造二〇二五》”。中欧基金[微博]袁正光分析道, “十三五”规划首个聚焦点就在于“制造强国”,预计未来5年工业化升级的规划中,新能源汽车、智能网联汽车、高档数控机床、农机装备、高性能医疗器械等行业都会迎来新机会。

随着“健康中国”战略落地,“十三五”期间围绕大健康、大卫生和大医学的医疗健康产业有望突破十万亿市场规模。从资本市场角度看,在推进“健康中国”战略规划中,整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。就细分领域而言,养老服务、医疗服务、医疗器械、互联网医疗以及健康保险等为首的上市公司有望率先受益。

  在公募基金市场上,以高端制造、先进制造、工业4.0等为主题的基金,可归入高端制造主题基金。目前公募基金市场上有超过20只高端制造主题基金,其中,2011年成立交银先进制造、广发制造业精选,以及2014年成立的富国高端制造行业、工银瑞信[微博]高端制造行业、鹏华先进制造具备较好的历史参考业绩。

3“美丽中国”写入规划 环保业迎新机遇

  另外,偏好指数基金或杠杆品种的投资者,也可以对应关注以中证500工业、中证工业指数为标的的指数基金、指数分级基金。

政策:五中全会提出,坚持绿色发展,必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚持可持续发展,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会,形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生态安全作出新贡献。

  风口三:绿色发展→环保

“美丽中国”写入十三五规划,环保政策力度再加强:根据部分媒体报道,未来五年环保行业投资规模超过17万亿!

  十八届五中全会提出,坚持绿色发展,推进美丽中国建设,走生态文明发展道路,提到了节能减排、环境治理、生态安全、绿化保护等环保概念。景顺长城基金也表示,五中全会召开,无论从市场还是政策看都将带来利好,投资上,相对看好新能源、环保行业。

中国经济正处于增速换挡期,环境保护问题已然是新的关注焦点。据悉,目前环保部正加快制定“十三五”规划,有分析人士表示,“十三五”期间环境监测、大气治理、水处理、固废处理、节能新能源及电力板块有望迎来新机遇。

  环保一直是机构投资者所关注的新兴产业方向之一。今年,一则以雾霾为切入点的环保纪录片更是引爆了环保主题概念股的行情。今年以来,以环保、生态、美丽中国等主题命名的公募基金陆续发行,大部分业绩表现不菲。

业内人士表示,投资者可从四大主线去布局与环保相关的产业:一是低排放、可持续发展能源中的天然气和核能;二是可再生清洁能源,如风能、太阳能、生物质能等;三是伴随清洁能源的大规模应用,能源管理等相关领域也值得关注;四是已取得技术积累的新能源汽车行业。

  如富国低碳环保今年以来以125.26%的净值增长率排在偏股型基金第二位,华宝兴业生态中国、汇添富环保行业的业绩也比较相对领先。

4实施国家大数据战略 互联网+有望持续受益

  风口四:新能源汽车

政策:五中全会提出,拓展发展新空间,形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带,培育壮大若干重点经济区,实施网络强国战略,实施“互联网+”行动计划,发展分享经济,实施国家大数据战略。

  在高端制造、环保等领域时都不约而同提到了一个细分的产业方向,即新能源汽车。尽管基金公司对新能源汽车的行业归属有不同的分类,但这并不妨碍基金公司将其看作“十三五”规划中的重点跟踪领域之一。近两年来,新能源汽车板块在A股市场表现强势,相关主题基金也渐成规模。

具体可关注拥有大数据资源、大数据分析处理、深厚线下积淀的公司以及国产信息化大趋势。

  目前,市场上有三只新能源主题基金,包括两只分级基金——富国中证新能源汽车、国泰国证新能源汽车,以及主动管理型的申万菱信[微博]新能源汽车。对于风险偏好极高的投资者,可以考虑分级B杠杆品种。但是,对于风险偏好次高的投资者,持有母基金可能更为妥当。

在信息经济建设过程中,基础设施有望先行,对应宽带、云计算、大数据、物联网、智能物流、可穿戴设备、传感器等将率先受益;而随着新兴信息经济的加速发展,电子商务、跨境电商、互联网+有望持续受益。

  风口五:健康中国

5实施军民融合发展战略 三条主线寻投资机会

  摩根士丹利华鑫基金[微博]表示,市场聚焦于上周一开始召开的中共十八届五中全会,“十三五”规划作为核心议题,未来几年中国经济社会发展的蓝图也将在这次会议勾画。热点题材股和“十三五”规划相关概念股受到市场追捧,其中包括“健康中国”及其相关的生物识别、基因检测、民营医院、养老产业等。

政策:五中全会提出,推动经济建设和国防建设融合发展,坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一,实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。

  中欧基金袁正光分析道,“十三五”规划将人口问题有望提升至显要地位,聚焦“老”与“少”,可关注养老和婴幼儿产业。鹏华优质治理基金经理张戈认为,人口结构调整会给股票市场带来投资机会,具体包括养老服务业、二胎政策放松等概念。

市场人士表示,可以预见在军民融合为国家战略后,政策的推进将加速和加强,军民深度融合有望取得重要突破。二级市场上,军民融合国家战略将围绕三条主线寻找投资机会。一是军工通信相关公司,包括北斗产业链和海底光缆等细分领域的上市公司;二是受益于低空空域开放的通航产业链上市公司;三是其他已经获得相关军品供应资质的公司,尤其是电子、信息和材料领域具有独特优势、毛利率高于行业平均水平的企业。

  从投资上来看,“健康中国”囊括了养老、生物制药(包括基因测序)、医疗等概念。在基金投资上,可参考的基金有长盛养老健康产业、富国医疗保健行业、招商国证生物医药等,以及多只杠杆基金。

6加快建设制造强国 智能制造是重中之重

  风口六:消费升级

政策:五中全会强调,将加快建设制造强国。全会指出,构建产业新体系,加快建设制造强国,实施《中国制造2025》,实施工业强基工程,培育一批战略性产业,开展加快发展现代服务业行动。

  对于“十三五”规划的投资机会,消费升级也是基金公司重点跟踪的领域之一。“未来消费对经济的贡献比重会提高,可以关注高景气消费性服务业子行业和政策催化较多的生产性服务业,如影视传媒、出境旅游、体育、快递物流、农村电商等。”中欧基金袁正光如是说。

高端装备是中国未来的发展方向,因为制造是我们的优势,但现在低端制造已产能过剩,需要提升制造业的附加值。“工业4.0”“中国制造2025”就是未来的方向,也是我们提高制造业水平的长远规划,比如智能机器有可能会成为经济的一个支柱产业。

  具体到基金投资上,华福健康文娱、富国文体健康,以及鹏华中证传媒等基金均与消费升级挂钩。

在“中国制造2025”的浪潮下,智能制造的巨大风口将带来巨大的投资机会,产业链包含高端数控机床、工业机器人、传感物联、自动化工厂、个性化制造新业态等,其中智能化机器人、自动化装备方向值得投资者重点关注。

  风口七:国企改革

7大力推进农业现代化

  除了以上的产业之外,国企改革也是“十三五”规划的重点之一。五中全会公报提到,构建发展新体制,完善各类国有资产管理体制。去年以来,基金公司积极发行以国企改革为主题的基金产品。

农业信息化领域空间巨大

  目前来看,投资者既可以选取中融、招商、工银瑞信旗下的主动管理型国企改革主题基金,也可以选取易方达、富国旗下的指数基金或分级基金杠杆份额。

政策:五中全会提出,大力推进农业现代化,加快转变农业发展方式,走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。

  风口八:一带一路

海通证券(600837,股吧)认为,农业信息化是传统农业升级改造进程中的重要支撑。农业信息化普及过程中,将孕育巨大市场。根据测算,未来土地确权市场空间将达到400亿元至600亿元;精准农业市场容量有望达到400亿元以上;农产品(000061,股吧)追溯体系市场规模预计也有百亿元规模。目前我国农业信息化在这几个环节才刚刚起步,空间巨大。当前已有多家上市公司涉足农业信息化领域。在农业信息化快速发展的大浪潮中,这些公司有望利用先发优势,实现市场份额和盈利的提升。

  “一带一路”这个炙手可热的概念如期出现在五中全会公报中。公报提到,推进“一带一路”建设,推进同有关国家和地区多领域互利共赢的务实合作,推进国际产能和装备制造合作,打造陆海内外联动、东西双向开放的全面开放新格局。“一带一路”概念股覆盖了基础建设、机械、电力、通信等多个行业,对普通投资者而言,辨识工作较为复杂,可通过直接申购“一带一路”主题基金的方式参与这项热点投资。

8推动低碳循环发展

  风口九:国防军工

关注四领域机会

  十八届五中全会公报提到,将推动经济建设和国防建设融合发展,坚持发展和安全兼顾、富国和强军统一,实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。

政策:五中全会提出,推动低碳循环发展,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系,实施近零碳排放区示范工程。全面节约和高效利用资源,树立节约集约循环利用的资源观,建立健全用能权、用水权、排污权、碳排放权初始分配制度,推动形成勤俭节约的社会风尚。

  9月以来,国防军工板块是反弹幅度最大的板块。除了易方达国防军工是主动管理偏股型基金以外,其余市场上现有的产品均是被动指数基金,被动指数基金的好处在于跟踪市场整体涨幅。

券商认为,随着新环保法2015年的正式实施,增加企业违法污染环境成本,有利于推动环保投资需求的释放,利好环保相关企业订单的落地。

  风口十:农业现代化

招商证券(600999,股吧)建议,可以关注四块细分领域。一是业绩、调价都有刺激的水处理板块;二是监管严格、各地处理执行力度加大的危废处理领域;三是有望加大补贴范围和补贴力度的电子废弃物回收处理领域;四是煤电节能减排升级改造带,估值修复的大气治理领域。

  加快推进农业现代化是“十三五”规模重点之一。目前A股市场上也有多家上市公司涉足农业信息化的领域。但目前市场上的农业主题基金相对稀缺,可以参考工银瑞信农业产业基金,以及前海开源中证大农业指数基金。

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