12月25日基金交易提示,2016年09月28日基金交易提

070028 嘉实安心货币A 2013年第12次收益支付,计算期间:2013-11-25至2013-12-24,按月结转,收益支付日:2013-12-25,收益结转日:2013-12-25,结转份额赎回起始日:2013-12-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第12次收益支付,计算期间:2013-11-25至2013-12-24,按月结转,收益支付日:2013-12-25,收益结转日:2013-12-25,结转份额赎回起始日:2013-12-26

  基金场内红利发放日

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内申购起始日:2015-06-29

090020 大成中证500沪市ETF联接 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-12-12,权利登记日:2013-12-25,会议召开日:2013-12-26

 

2015年06月26日(星期五)

  货币型基金收益支付日

000287 银华永利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
000288 银华永利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 红利转再投资日:2016-09-29
180025 银华信用双利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
180026 银华信用双利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-09-29

暂停基金申购日

  基金场外除息日

  基金场内红利发放日

2015年07月01日(星期三)

  货币型基金收益结转份额日

 

360017

光大添天利短期理财债券A

基金到期日:2015-06-26

360018

光大添天利短期理财债券B

基金到期日:2015-06-26

  基金拆分公告日

  基金场外除息日

150112

工银深证100指数分级A

基金特殊份额折算:定期折算基准日:2015年7月1日

  基金发行截止日

  基金场外红利发放日

000760

工银财富货币

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001477

泰康薪意保货币A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001478

泰康薪意保货币B

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外申购起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

 

基金场外红利发放日

000405 信诚月月定期支付债券 基金发行起始日:2013-11-25,基金发行截止日:2013-12-25,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000483 鑫元货币A 基金发行起始日:2013-12-16,基金发行截止日:2013-12-25,基金管理人:鑫元基金管理有限公司
000484 鑫元货币B 基金发行起始日:2013-12-16,基金发行截止日:2013-12-25,基金管理人:鑫元基金管理有限公司

  基金场内除息日

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-29

150060 银华鑫瑞 基金拆分结果公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2013-12-23,拆分比例:1:0.2432,拆分前基金份额净值:0.245元,拆分日基金份额净值:1.0元
161819 银华中证内地资源指数分级 基金拆分结果公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2013-12-23,拆分比例:1:0.5713,拆分前基金份额净值:0.572元,拆分日基金份额净值:1.0元
163004 长信利鑫分级债券A 基金拆分结果公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2013-12-23,拆分比例:1:1.0208,拆分前基金份额净值:1.0204元,拆分日基金份额净值:1.0元

 

000458

英大领先回报混合

再投资赎回起始日:2015-06-30

002001

华夏回报混合

再投资赎回起始日:2015-06-30

100058

富国产业债

再投资赎回起始日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

再投资赎回起始日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

再投资赎回起始日:2015-06-30

257070

国联安优选行业股票

再投资赎回起始日:2015-06-30

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-26
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-26
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金权益登记日:2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-26
519089 新华优选成长股票 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-27

  暂停基金赎回日

基金场外赎回起始日

000212 泰信鑫益定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2013-12-24,基金场外除息日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-25
000213 泰信鑫益定期开放债券C 每10份基金税前分红:0.02元,每10份基金税后分红:0.02元,基金权益登记日: 2013-12-24,基金场外除息日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-25
290003 泰信双息双利债券 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-12-24,基金场外除息日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-25
290007 泰信增强收益债券A 每10份基金税前分红:0.18元,每10份基金税后分红:0.18元,基金权益登记日: 2013-12-24,基金场外除息日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-25
290009 泰信周期回报债券 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-12-24,基金场外除息日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-25
291007 泰信增强收益债券C 每10份基金税前分红:0.14元,每10份基金税后分红:0.14元,基金权益登记日: 2013-12-24,基金场外除息日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-25

 

217003

招商安泰债券A

红利转再投资日:2015-07-01

217203

招商安泰债券B

红利转再投资日:2015-07-01

000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城优选股票(代码:260101)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺货币A(代码:260102)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺货币B(代码:260202)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城动力平衡混合(代码:260103)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城内需增长股票(代码:260104)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城新兴成长股票(代码:260108)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城内需贰号股票(代码:260109)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城精选蓝筹股票(代码:260110)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城公司治理股票(代码:260111)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城能源基建股票(代码:260112)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城稳定收益债券A(代码:261001)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城稳定收益债券C(代码:261101)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城中小盘股票(代码:260115)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城核心竞争力股票(代码:260116)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城优信增利债券A(代码:261002)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城优信增利债券C(代码:261102)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城上证180等权ETF联接(代码:263001)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城支柱产业股票(代码:260117)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城品质投资股票(代码:000020)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城策略精选灵活配置混合(代码:000242)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城四季金利纯债债券A(代码:000181)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城四季金利纯债债券C(代码:000182)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城景颐双利债券A(代码:000385)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城景颐双利债券C(代码:000386)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城景兴信用纯债债券A(代码:000252)起始日:2013-12-25
000380 景顺长城景益货币A 转换成景顺长城景兴信用纯债债券C(代码:000253)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城优选股票(代码:260101)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺货币A(代码:260102)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺货币B(代码:260202)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城动力平衡混合(代码:260103)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城内需增长股票(代码:260104)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城新兴成长股票(代码:260108)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城内需贰号股票(代码:260109)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城精选蓝筹股票(代码:260110)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城公司治理股票(代码:260111)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城能源基建股票(代码:260112)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城稳定收益债券A(代码:261001)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城稳定收益债券C(代码:261101)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城中小盘股票(代码:260115)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城核心竞争力股票(代码:260116)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城优信增利债券A(代码:261002)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城优信增利债券C(代码:261102)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城上证180等权ETF联接(代码:263001)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城支柱产业股票(代码:260117)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城品质投资股票(代码:000020)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城策略精选灵活配置混合(代码:000242)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城四季金利纯债债券A(代码:000181)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城四季金利纯债债券C(代码:000182)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城景颐双利债券A(代码:000385)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城景颐双利债券C(代码:000386)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城景兴信用纯债债券A(代码:000252)起始日:2013-12-25
000381 景顺长城景益货币B 转换成景顺长城景兴信用纯债债券C(代码:000253)起始日:2013-12-25
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28

000619

东方红产业升级混合

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:杨达治,变动后基金经理:杨达治、王延飞

206012

鹏华价值精选股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:彭建辉,变动后基金经理:彭建辉、胡东健

233009

大摩多因子策略股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

233015

大摩量化配置股票

基金经理调整公告日:2015-06-26,变动前基金经理:刘钊,变动后基金经理:刘钊、杨雨龙

  基金发行起始日

 

基金权益登记日

  基金场内除息日

  红利转再投资日

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-12-25,暂停大额申购截止日:2013-12-26
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2013-12-25,暂停大额申购截止日:2013-12-25
166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-26

161820 银华纯债信用债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场内除息日:2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-24,基金权益登记日:2013-12-24,基金场外红利发放日:2013-12-26
519089 新华优选成长股票 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场内除息日:2013-12-25,基金场外除息日:2013-12-25,基金权益登记日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-27

2016年09月28日(星期三)

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  基金持有人大会权利登记日

  货币型基金收益支付日

基金经理调整公告日

  基金转换起始日

  基金上市日

暂停基金赎回日

  基金权益登记日

 

基金上市日

  基金经理调整公告日

 

暂停基金转换转入日

  暂停基金申购日

  暂停基金转换转入日

519095

新华行业周期轮换股票

基金场内红利发放日:2015-07-01

050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-12-25,暂停转换转入截止日:2013-12-26
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-12-25,暂停转换转入截止日:2013-12-25

 

000041

华夏全球股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000071

华夏恒生ETF联接(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000075

华夏恒生ETF联接现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000076

华夏恒生ETF联接现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-09-23

000927

博时亚太精选股票现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050015

博时亚太精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-02

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

393001

中海保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

513660

华夏沪港通恒生ETF(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

519601

海富通中国海外股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

519602

海富通大中华股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-01,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

  再投资赎回起始日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

217023

招商信用增强债券

再投资赎回起始日:2015-07-02

  开放式基金交易提示

  暂停大额申购日

基金拆分结果公告日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-12-25,暂停定期定额申购截止日:2013-12-26

 

基金场外除息日

253060 国联安信心增长定开债券A 基金经理调整公告日:2013-12-25,变动前基金经理:袁新钊,变动后基金经理:袁新钊、李广瑜
253061 国联安信心增长定开债券B 基金经理调整公告日:2013-12-25,变动前基金经理:袁新钊,变动后基金经理:袁新钊、李广瑜
002823 招商盛达混合A 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

暂停基金赎回日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
000041 华夏全球股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转托管日:2013-12-25至2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转出日:2013-12-25至2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入日:2013-12-25至2013-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
100070 富国强收益定期开放债券A 暂停日常赎回日:2013-12-25
100070 富国强收益定期开放债券A 暂停转换转出日:2013-12-25
100071 富国强收益定期开放债券C 暂停转换转出日:2013-12-25
100071 富国强收益定期开放债券C 暂停日常赎回日:2013-12-25
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停大额申购日:2013-12-25至2013-12-26
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
519089 新华优选成长股票 暂停转托管日:2013-12-25至2013-12-27
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停日常赎回日:2013-12-25至2013-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额日:2013-12-25至2013-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停日常申购日:2013-12-25至2013-12-26
001909 创金合信货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-28,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

070028 嘉实安心货币A 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-25至2013-12-24,按月结转,收益支付日:2013-12-25,收益结转日:2013-12-25,结转份额赎回起始日:2013-12-26
070029 嘉实安心货币B 2013年第12次收益支付, 计算期间:2013-11-25至2013-12-24,按月结转,收益支付日:2013-12-25,收益结转日:2013-12-25,结转份额赎回起始日:2013-12-26
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30

基金场外除息日

  2013年12月25日(星期三)

2016年10月01日(星期六)

货币型基金结转份额可赎回起始日

  基金拆分结果公告日

 

开放式基金交易提示

  暂停基金转换转入日

  基金份额拆分日

519714

交银沪深300行业等权指数

基金经理调整公告日:2015-07-01,变动前基金经理:蔡铮,变动后基金经理:李德亮、盖婷婷

  招募说明书公告日

002114 国富新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金场外红利发放日

  暂停定期定额日

  基金拆分公告日

519710

交银荣安保本混合

基金投资范围变动日:2015-06-27

000480 东方红新动力混合 招募说明书公告日:2013-12-25

  基金场外红利发放日

基金场外除息日

  暂停基金赎回日

 

红利转再投资日

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
040046 华安纳斯达克[微博]100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-12-25,暂停基金申购截止日:2013-12-26

 

001275

中邮创新优势混合

基金发行起始日:2015-07-03,基金发行截止日:2015-07-17,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

000041 华夏全球股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
000179 广发美国房地产指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
001061 华夏海外收益债券A(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
001063 华夏海外收益债券C(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
040018 华安香港精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
040021 华安大中华升级股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
050025 博时标普500指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
070031 嘉实全球房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
080006 长盛环球行业精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
096001 大成标普500等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
100050 富国全球债券(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
100070 富国强收益定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25
100071 富国强收益定期开放债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25
118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
206011 鹏华美国房地产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
217015 招商全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
519696 交银环球精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
519709 交银全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-25
539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26
539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-12-25,暂停基金赎回截止日:2013-12-26

 

基金场外红利发放日

001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-26
001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-26
040026 华安信用四季红债券 每10份基金税前分红:0.08元,每10份基金税后分红:0.08元,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-26
519089 新华优选成长股票 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2013-12-25,基金场外红利发放日:2013-12-27

  基金权益登记日

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000179

广发美国房地产指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000369

广发全球医疗保健(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000391

招商标普高收益红利指数增强(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000392

招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000393

招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

000834

大成纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

001092

广发生物科技指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

001093

广发生物科技指数美元(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

096001

大成标普500等权重指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

100050

富国全球债券(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

100055

富国全球顶级消费品股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

160213

国泰纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

162411

华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

217015

招商全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

519981

长信美国标普100等权指数(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-03,暂停基金赎回截止日:2015-07-03

  基金场外赎回起始日

 

开放式基金交易提示

160217 国泰信用互利分级债券 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
160417 华安沪深300指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
160620 鹏华资源分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
160808 长盛同瑞中证200指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161022 富国创业板指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161507 银河沪深300成长分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161715 招商中证大宗商品指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161812 银华深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161816 银华中证等权90指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161818 银华消费分级股票 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
162107 金鹰中证500指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
162216 泰达宏利500指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
162714 广发深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
162907 泰信基本面400指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
163109 申万菱信[微博]深证成指分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
163209 诺安中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
165310 建信双利分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
165312 建信央视财经50指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
165707 诺德深证300指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02
166802 浙商沪深300指数分级 基金拆分公告日:2013-12-25,基金份额拆分日:2014-01-02

 

基金发行截止日

000380 景顺长城景益货币A 基金场外赎回起始日:2013-12-25,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]
000381 景顺长城景益货币B 基金场外赎回起始日:2013-12-25,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司[微博]

  基金份额拆分日

基金简称变动日

110007 易方达稳健收益债券A 再投资赎回起始日:2013-12-25
110008 易方达稳健收益债券B 再投资赎回起始日:2013-12-25
164210 天弘同利债券(LOF) 基金上市日:2016-09-30

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-02,暂停基金申购截止日:2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-02,暂停基金申购截止日:2016-07-01

  暂停大额申购日

 

2015年07月02日(星期四)

001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2013-12-25
001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2013-12-25
519089 新华优选成长股票 红利转再投资日:2013-12-25

 

519714

交银沪深300行业等权指数

基金拆分公告日:2015-05-27,基金份额拆分日:2015-06-30

000473 广发集鑫债券A 基金发行起始日:2013-12-25,基金发行截止日:2014-01-21,基金管理人:广发基金管理有限公司
000474 广发集鑫债券C 基金发行起始日:2013-12-25,基金发行截止日:2014-01-21,基金管理人:广发基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

基金发行截止日

  红利转再投资日

 

基金发行截止日

 

暂停基金申购日

 

基金场外赎回起始日

000287 银华永利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
000288 银华永利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 红利转再投资日:2016-09-29
180025 银华信用双利债券A 红利转再投资日:2016-09-29
180026 银华信用双利债券C 红利转再投资日:2016-09-29
217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2016-09-29

基金场内赎回起始日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

基金场内申购起始日

 

暂停基金申购日

 

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

  红利转再投资日

150287

中融国证钢铁行业指数分级A

基金上市日:2015-06-29

150288

中融国证钢铁行业指数分级B

基金上市日:2015-06-29

162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

160641

鹏华前海万科REITS

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

168101

九泰锐智定增混合

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-16,基金管理人:九泰基金管理有限公司

  基金场外申购起始日

ETF基金份额折算日

003349 长信稳益纯债债券 招募说明书公告日:2016-09-28
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 招募说明书公告日:2016-09-28
519772 交银新生活力灵活配置混合 招募说明书公告日:2016-09-28

红利转再投资日

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.683元,每10份基金税后分红:0.683元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-02,暂停转换转入截止日:2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-02,暂停转换转入截止日:2016-07-01

 

再投资赎回起始日

 

410002

华富货币

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

 

再投资赎回起始日

  基金场外除息日

基金发行起始日

  基金场外申购起始日

红利转再投资日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

162414

华宝新机遇混合(LOF)

基金上市日:2015-07-01

 

000305

中银中高等级债券

再投资赎回起始日:2015-06-26

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

再投资赎回起始日:2015-06-26

002021

华夏回报二号混合

再投资赎回起始日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

再投资赎回起始日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

再投资赎回起始日:2015-06-26

  暂停定期定额日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场外赎回起始日:2015-07-02,基金管理人:富国基金管理有限公司

002114 国富新收益混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

160641

鹏华前海万科REITS

基金发行起始日:2015-06-26,基金发行截止日:2015-07-02,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

  暂停大额申购日

001495

东方新价值混合

基金发行起始日:2015-06-25,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:东方基金管理有限责任公司

001519

建信鑫裕回报灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-23,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

150303

华安创业板50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

150304

华安创业板50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

160420

华安创业板50指数分级

基金发行起始日:2015-06-24,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:华安基金管理有限公司

502030

中海中证高铁产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

502031

中海中证高铁产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

502032

中海中证高铁产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:中海基金管理有限公司

519956

长信睿进混合C

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

519957

长信睿进混合A

基金发行起始日:2015-06-17,基金发行截止日:2015-06-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金发行起始日

基金场外申购起始日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000179

广发美国房地产指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000369

广发全球医疗保健(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000391

招商标普高收益红利指数增强(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000392

招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000393

招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

000834

大成纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

001092

广发生物科技指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

001093

广发生物科技指数美元(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-09-28

096001

大成标普500等权重指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

100050

富国全球债券(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

100055

富国全球顶级消费品股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

160213

国泰纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

162411

华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

217015

招商全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

519981

长信美国标普100等权指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-03,暂停基金申购截止日:2015-07-03

  基金拆分结果公告日

基金上市日

 

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-26

 

基金到期日

160642 鹏华增瑞混合 基金上市日:2016-09-29

基金场内红利发放日

000270 建信安心保本混合 基金拆分结果公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-26,拆分比例:1:1.5274,拆分前基金份额净值:1.527元

基金发行起始日

000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30

基金特殊份额折算日

  基金场外申购起始日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

红利转再投资日:2015-06-29

213008

宝盈资源优选股票

红利转再投资日:2015-06-29

360013

光大保德信信用添益债券A

红利转再投资日:2015-06-29

360014

光大保德信信用添益债券C

红利转再投资日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

红利转再投资日:2015-06-29

  基金场外申购起始日

150321

富国中证煤炭指数分级A

基金上市日:2015-06-30

150322

富国中证煤炭指数分级B

基金上市日:2015-06-30

  基金份额拆分日

2015年06月30日(星期二)

  基金持有人大会召开日

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

  基金场内红利发放日

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

 

基金发行起始日

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日:2015-06-30,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

 

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

001715 工银新焦点灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001998 工银新焦点灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-01,暂停定期定额申购截止日:2015-07-01

  红利转再投资日

001322

东吴新趋势价值线混合

基金发行起始日:2015-06-08,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:东吴基金管理有限公司

001433

易方达瑞景灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:易方达基金管理有限公司

150297

南方中证互联网指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

150298

南方中证互联网指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

160137

南方中证互联网指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:南方基金管理有限公司

501001

财通多策略精选混合

基金发行起始日:2015-06-09,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:财通基金管理有限公司

519959

长信多利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-06-26,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

 

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-26,暂停基金申购截止日:2015-07-17

 

暂停基金赎回日

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29

001490

汇添富国企创新股票

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-08,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-07,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-14,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001566

南方利达混合A

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

001567

南方利达混合C

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01

基金场外红利发放日

  基金场外除息日

基金持有人大会权利登记日

  再投资赎回起始日

 

  基金持有人大会权利登记日

货币型基金收益结转份额日

  暂停基金转换转入日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场外申购起始日:2015-07-02,基金管理人:富国基金管理有限公司

160642 鹏华增瑞混合 基金上市日:2016-09-29

000049

中银标普全球资源等权重指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000103

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000193

国泰美国房地产开发股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000274

广发亚太中高收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000275

广发亚太中高收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000290

鹏华全球高收益债(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-09-23

000927

博时亚太精选股票现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001061

华夏海外收益债券A(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001063

华夏海外收益债券C(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001065

华夏海外收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

001066

华夏海外收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

040018

华安香港精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050015

博时亚太精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050020

博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

100061

富国中国中小盘股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

160125

南方中国中小盘股票(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

163813

中银全球策略(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-02

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

206006

鹏华环球发现(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

229001

泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

241001

华宝兴业海外中国股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

241002

华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

262001

景顺长城大中华股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

460010

华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

470888

汇添富香港优势精选股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

513660

华夏沪港通恒生ETF(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

519601

海富通中国海外股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

519602

海富通大中华股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-07-01,暂停基金申购截止日:2015-07-01

 

基金上市日

000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-29,暂停转换转入截止日:2016-09-30

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外申购起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

002823 招商盛达混合A 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

暂停基金转换转入日

  再投资赎回起始日

红利转再投资日

000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 再投资赎回起始日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 再投资赎回起始日:2016-09-29
270023 广发全球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 再投资赎回起始日:2016-09-29

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金场内除息日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

002558 博时鑫瑞混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002559 博时鑫瑞混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002711 广发集丰债券A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
002712 广发集丰债券C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
003298 嘉实物流产业股票A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003299 嘉实物流产业股票C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003417 中加丰泽纯债债券 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司

基金投资范围变动日

 

基金发行截止日

  红利转再投资日

2015年07月03日(星期五)

  基金场内红利发放日

001225

中邮趋势精选灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:中邮创业基金管理有限公司

001474

华福丰盈灵活配置混合

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:华福基金管理有限责任公司

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场外赎回起始日:2015-06-29,基金管理人:富国基金管理有限公司

2016年09月29日(星期四)

519710

交银荣安保本混合

基金全称变动日:2015-06-27,变动前全称:交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金,变动后全称:交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

090005 大成货币A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

 

再投资赎回起始日

 

161911

万家强化收益定期开放债券

基金场内红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

基金场内红利发放日:2015-06-26

2016年09月30日(星期五)

招募说明书公告日

  基金场外红利发放日

暂停基金转换转入日

  暂停定期定额日

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

 

暂停定期定额日

 

开放式基金交易提示

000804 中信建投稳利保本 暂停日常赎回日:2016-09-30
000804 中信建投稳利保本 暂停转换转出日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09

基金持有人大会召开日

2016年09月28日(星期三)

000760

工银财富货币

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

000917

嘉实机构快线货币A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000918

嘉实机构快线货币B

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

000919

嘉实机构快线货币C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:嘉实基金管理有限公司

001188

鹏华改革红利股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001195

工银农业产业股票

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

001220

民生加银研究精选混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:民生加银基金管理有限公司

001415

信诚新锐混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:信诚基金管理有限公司

001429

博时新财富混合

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:博时基金管理有限公司

001492

鹏华弘锐混合A

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001493

鹏华弘锐混合C

基金场外赎回起始日:2015-06-26,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

001733 泰达宏利量化股票 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
003163 金鹰添益纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

001473

建信大安全战略精选股票

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:建信基金管理有限责任公司

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001571

嘉合磐石混合A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001572

嘉合磐石混合C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-28,基金管理人:嘉合基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

502040

长盛上证50指数分级

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502041

长盛上证50指数分级A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

502042

长盛上证50指数分级B

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-07-10,基金管理人:长盛基金管理有限公司

 

001547

兴业聚惠灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:兴业基金管理有限公司

001550

天弘中证医药100指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001551

天弘中证医药100指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001552

天弘中证证券保险指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001553

天弘中证证券保险指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001554

天弘中证全指运输指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001555

天弘中证全指运输指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001556

天弘中证全指房地产指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001557

天弘中证全指房地产指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001558

天弘中证大宗商品股票指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001559

天弘中证大宗商品股票指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001560

天弘中证移动互联网指数A

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001561

天弘中证移动互联网指数C

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:天弘基金管理有限公司

001578

博时裕瑞纯债债券

基金发行起始日:2015-06-29,基金发行截止日:2015-06-29,基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金持有人大会权利登记日

000305

中银中高等级债券

每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

每10份基金税前分红:0.553元,每10份基金税后分红:0.553元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-26

511220

海富通上证可质押城投债ETF

每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2015-06-18,基金场外除息日:2015-06-19,基金场外红利发放日:2015-06-26

630003

华商收益增强债券A

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

630103

华商收益增强债券B

每10份基金税前分红:3.0元,每10份基金税后分红:3.0元,基金权益登记日: 2015-06-24,基金场外除息日:2015-06-24,基金场外红利发放日:2015-06-26

163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-28

217023

招商信用增强债券

每10份基金税前分红:0.65元,每10份基金税后分红:0.65元,基金权益登记日: 2015-06-30,基金场外除息日:2015-06-30,基金场外红利发放日:2015-07-01

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金权益登记日: 2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

  基金份额拆分日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

每10份基金税前分红:7.846元,每10份基金税后分红:7.846元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

213008

宝盈资源优选股票

每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-06-30

360013

光大保德信信用添益债券A

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

519095

新华行业周期轮换股票

每10份基金税前分红:9.0元,每10份基金税后分红:9.0元,基金权益登记日:2015-06-29,基金场外除息日:2015-06-29,基金场外红利发放日:2015-07-01

163910 中海惠丰分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-28

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场内赎回起始日:2015-07-02

  基金权益登记日

161032

富国中证煤炭指数分级

基金场内申购起始日:2015-07-02

  基金持有人大会召开日

货币型基金结转份额可赎回起始日

  基金上市日

393001

中海保本混合

基金全称变动日:2015-07-01,变动前全称:中海保本混合型证券投资基金,变动后全称:中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金

519714

交银沪深300行业等权指数

基金全称变动日:2015-07-01,变动前全称:交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金,变动后全称:交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金

002114 国富新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

暂停基金赎回日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

410002

华富货币

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-26至2015-06-25,按月结转,收益支付日:2015-06-26,收益结转日:2015-06-26,结转份额赎回起始日:2015-06-29

 

暂停大额申购日

  暂停基金赎回日

 

  暂停基金赎回日

基金发行起始日

  货币型基金收益结转份额日

001537

中加改革红利灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-30,基金发行截止日:2015-07-15,基金管理人:中加基金管理有限公司

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

001304

建信鑫安回报灵活配置混合

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停日常申购日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额日:2015-06-26

001353

广发聚康混合A

暂停转换转入日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停日常申购日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停转换转入日:2015-06-26

001492

鹏华弘锐混合A

暂停大额申购日:2015-06-26

001493

鹏华弘锐混合C

暂停大额申购日:2015-06-26

001499

国投瑞银新增长混合

暂停大额申购日:2015-06-26

161713

招商信用添利债券封闭

暂停日常申购日:2015-06-26至2015-07-17

750005

安信平稳增长混合发起

暂停大额申购日:2015-06-26

 

000111

易方达纯债1年定期开放债券A

暂停日常赎回日:2015-07-02至2015-07-31

000112

易方达纯债1年定期开放债券C

暂停日常赎回日:2015-07-02至2015-07-31

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停日常申购日:2015-07-02至2016-07-01

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停日常赎回日:2015-07-02至2016-07-01

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停转换转入日:2015-07-02至2016-07-01

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停转换转出日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停日常申购日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停日常赎回日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停转换转入日:2015-07-02至2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停转换转出日:2015-07-02至2016-07-01

 

217003

招商安泰债券A

再投资赎回起始日:2015-07-03

217203

招商安泰债券B

再投资赎回起始日:2015-07-03 

 

000195

工银保本3号混合A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-12-25

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-09-25

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519710

交银荣安保本混合

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-06-29,暂停基金赎回截止日:2015-07-01

  基金发行起始日

基金经理调整公告日

  基金发行截止日

000390

华商优势行业混合

再投资赎回起始日:2015-06-29

 

001275

中邮创新优势混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001538

上投摩根科技前沿灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001539

嘉实中证金融地产ETF联接

招募说明书公告日:2015-06-26

001547

兴业聚惠灵活配置混合

招募说明书公告日:2015-06-26

001566

南方利达混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001567

南方利达混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

001571

嘉合磐石混合A

招募说明书公告日:2015-06-26

001572

嘉合磐石混合C

招募说明书公告日:2015-06-26

502040

长盛上证50指数分级

招募说明书公告日:2015-06-26

502041

长盛上证50指数分级A

招募说明书公告日:2015-06-26

502042

长盛上证50指数分级B

招募说明书公告日:2015-06-26

000528 工银薪金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000700 泰达宏利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28
380001 中银理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380002 中银理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380007 中银理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380008 中银理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09

001365

大成正向回报灵活配置混合

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:大成基金管理有限公司

001566

南方利达混合A

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

001567

南方利达混合C

基金发行起始日:2015-07-01,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:南方基金管理有限公司

150323

工银中证环保产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150324

工银中证环保产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150325

工银中证高铁产业指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150326

工银中证高铁产业指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150327

工银中证新能源指数分级A

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

150328

工银中证新能源指数分级B

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

164819

工银中证环保产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

164820

工银中证高铁产业指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

164821

工银中证新能源指数分级

基金发行起始日:2015-06-15,基金发行截止日:2015-07-03,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

  暂停定期定额日

020025

国泰中小板300成长ETF联接

再投资赎回起始日:2015-07-01

213008

宝盈资源优选股票

再投资赎回起始日:2015-07-01

360013

光大保德信信用添益债券A

再投资赎回起始日:2015-07-01

360014

光大保德信信用添益债券C

再投资赎回起始日:2015-07-01

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

开放式基金交易提示

  暂停定期定额日

000271

中邮定期开放债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000272

中邮定期开放债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

100058

富国产业债

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

160612

鹏华丰收债券

每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

每10份基金税前分红:0.45元,每10份基金税后分红:0.45元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

519726

交银荣祥保本混合

每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590009

中邮稳定收益债券A

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

590010

中邮稳定收益债券C

每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-30

000026 泰达信用合利债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
000027 泰达信用合利债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
001254 泰达宏利新起点混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
002313 泰达宏利新起点混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17

再投资赎回起始日

 

000271

中邮定期开放债券A

红利转再投资日:2015-06-26

000272

中邮定期开放债券C

红利转再投资日:2015-06-26

000458

英大领先回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

002001

华夏回报混合

红利转再投资日:2015-06-26

100058

富国产业债

红利转再投资日:2015-06-26

160612

鹏华丰收债券

红利转再投资日:2015-06-26

206008

鹏华丰盛稳固收益债券

红利转再投资日:2015-06-26

257070

国联安优选行业股票

红利转再投资日:2015-06-26

590009

中邮稳定收益债券A

红利转再投资日:2015-06-26

590010

中邮稳定收益债券C

红利转再投资日:2015-06-26

2016年09月30日(星期五)

基金场外申购起始日

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001870 前海开源货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001870 前海开源货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28
002491 银华添益定期开放债券 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购日:2016-09-29
002646 中科沃土货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
410002 华富货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
519501 万家货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30

货币型基金收益结转份额日

 

000520

上银新兴价值成长股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-24,权利登记日:2015-06-26,会议召开日:2015-06-29

  基金场外赎回起始日

2015年06月27日(星期六)

 

320020

诺安汇鑫保本混合

基金拆分结果公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-06-25,拆分比例:1:1.4576,拆分前基金份额净值:1.464元,拆分日基金份额净值:1.0元

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10

暂停定期定额日

  暂停基金申购日

161031

富国中证工业4.0指数分级

基金场内赎回起始日:2015-06-29

 

开放式基金交易提示

 

159932

大成中证500深市ETF

 

159943

大成深证成份ETF

 

  基金权益登记日

000195

工银保本3号混合A

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29

159932

大成中证500深市ETF

暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2015-06-29,暂停基金申购截止日:2015-06-29

 

暂停定期定额日

  货币型基金收益结转份额日

基金场内赎回起始日

 

基金份额拆分日

 

150237

鹏华环保分级A

基金上市日:2015-06-26

150238

鹏华环保分级B

基金上市日:2015-06-26

150245

鹏华互联网分级A

基金上市日:2015-06-26

150246

鹏华互联网分级B

基金上市日:2015-06-26

150281

长盛中证金融地产分级A

基金上市日:2015-06-26

150282

长盛中证金融地产分级B

基金上市日:2015-06-26

  暂停定期定额日

2015年06月29日(星期一)

164210 天弘同利债券(LOF) 基金上市日:2016-09-30

基金发行截止日

 

基金场外赎回起始日

000804 中信建投稳利保本 暂停日常赎回日:2016-09-30
000804 中信建投稳利保本 暂停转换转出日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2017-03-28
163826 中银互利分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519662 银河回报债券A 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常申购日:2016-09-30至2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停日常赎回日:2016-09-30至2016-12-09

暂停基金申购日

  暂停基金赎回日

基金上市日

001909 创金合信货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-28,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

090005

大成货币A

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

091005

大成货币B

2015年第6次收益支付,计算期间:2015-05-29至2015-06-29,按日结转,收益支付日:2015-06-30,收益结转日:2015-06-30,结转份额赎回起始日:2015-07-01

  基金持有人大会召开日

基金全称变动日

 

000195

工银保本3号混合A

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常申购日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入日:2015-06-29至2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转出日:2015-06-29至2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停日常申购日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停定期定额日:2015-06-29

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入日:2015-06-29

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购日:2015-06-29

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-09-25

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购日:2015-06-29

519095

新华行业周期轮换股票

暂停转托管日:2015-06-29至2015-07-01

519710

交银荣安保本混合

暂停转换转出日:2015-06-29

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停日常赎回日:2015-06-29至2015-07-01

519714

交银沪深300行业等权指数

暂停转换转出日:2015-06-29

 

基金场内红利发放日

  基金持有人大会召开日

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

 

暂停定期定额日

 

再投资赎回起始日

163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29

暂停基金转换转入日

 

000390

华商优势行业混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-25,基金场外除息日:2015-06-25,基金场外红利发放日:2015-06-29

000458

英大领先回报混合

每10份基金税前分红:4.8元,每10份基金税后分红:4.8元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

002001

华夏回报混合

每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2015-06-26,基金场外除息日:2015-06-26,基金场外红利发放日:2015-06-29

000804 中信建投稳利保本 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09

基金场外除息日

  开放式基金交易提示

000111

易方达纯债1年定期开放债券A

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2015-07-31

000112

易方达纯债1年定期开放债券C

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2015-07-31

000151

诺安信用债一年定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

000510

诺安永鑫一年定期开放债券

暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2015-07-02,暂停基金赎回截止日:2016-07-01

  货币型基金结转份额可赎回起始日

基金权益登记日

 

基金全称变动日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

040030

华安季季鑫短期理财债券A

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

040031

华安季季鑫短期理财债券B

2015年第1次收益支付, 计算期间:2015-01-07至2015-03-27,按月结转,收益支付日:2015-03-27,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070028

嘉实安心货币A

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

070029

嘉实安心货币B

2015年第6次收益支付, 计算期间:2015-05-25至2015-06-24,按月结转,收益支付日:2015-06-25,收益结转日:2015-06-25,结转份额赎回起始日:2015-06-26

  基金场内除息日

再投资赎回起始日

 

000195

工银保本3号混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

000196

工银保本3号混合B

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29,暂停转换转入截止日:2015-12-25

001290

广发安泰回报混合

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-06-29

  开放式基金交易提示

000577

安信价值精选股票

2015年基金持有人大会,召开通知公告日:2015-06-20,权利登记日:2015-06-30,会议召开日:2015-07-20

 

217023

招商信用增强债券

红利转再投资日:2015-06-30

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29

000878

中海医药混合A

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-09-23

050030

博时亚洲票息收益债券(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

050202

博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

050203

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)

暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2015-07-01,暂停转换转入截止日:2015-07-01

 

040030

华安季季鑫短期理财债券A

暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28

040031

华安季季鑫短期理财债券B

暂停日常申购日:2015-07-03至2015-09-28

000026 泰达信用合利债券A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
000027 泰达信用合利债券B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
001254 泰达宏利新起点混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17
002313 泰达宏利新起点混合B 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-28,权利登记日:2016-10-17,会议召开日:2016-10-17

基金拆分公告日

 

基金场内除息日

  基金持有人大会权利登记日

 

 

基金发行起始日

001909 创金合信货币 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-09-30
001909 创金合信货币 暂停定期定额日:2016-09-28至2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停日常申购日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停日常赎回日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转出日:2016-09-28至2017-03-24
002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购日:2016-09-28
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-09-28至2016-09-30
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28
410002 华富货币 暂停转换转入日:2016-09-28至2016-09-30
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30

基金份额拆分日

000501 华富恒富分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-30

基金场内申购起始日

  暂停大额申购日

基金权益登记日

 

001353

广发聚康混合A

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

001354

广发聚康混合C

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-06-26

  基金场外除息日

000878

中海医药混合A

暂停日常申购日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停定期定额日:2015-07-01

000878

中海医药混合A

暂停转换转入日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停日常申购日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停定期定额日:2015-07-01

000879

中海医药混合C

暂停转换转入日:2015-07-01

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停日常申购日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停日常赎回日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转入日:2015-07-01至2015-09-23

000904

银华回报灵活配置定期开放混合发起式

暂停转换转出日:2015-07-01至2015-09-23

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停日常申购日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停日常赎回日:2015-07-01

161831

银华恒生国企指数分级(QDII)

暂停定期定额日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

暂停转托管日:2015-07-01至2015-07-02

164811

工银深证100指数分级

暂停日常赎回日:2015-07-01至2015-07-02

164811

工银深证100指数分级

暂停日常申购日:2015-07-01至2015-07-02

393001

中海保本混合

暂停日常赎回日:2015-07-01

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30

000246

博时月月薪定期支付债券

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

164811

工银深证100指数分级

基金拆分公告日:2015-06-26,基金份额拆分日:2015-07-01

 

货币型基金收益支付日

  基金场外红利发放日

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

  基金持有人大会召开日

基金场外申购起始日

000130 大成景兴信用债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000131 大成景兴信用债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
000152 大成景旭纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000153 大成景旭纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2016-09-28
400001 东方龙混合 红利转再投资日:2016-09-28

217003

招商安泰债券A

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

217203

招商安泰债券B

每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2015-07-01,基金场外除息日:2015-07-01,基金场外红利发放日:2015-07-02

  暂停基金申购日

货币型基金结转份额可赎回起始日

  基金上市日

001333

大成景鹏灵活配置混合

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217004

招商现金增值货币A

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

217014

招商现金增值货币B

暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2015-06-29

  基金场外赎回起始日

暂停大额申购日

  暂停基金申购日

货币型基金收益支付日

  基金场外赎回起始日

暂停基金申购日

002469 华泰货币ETFB 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30

519710

交银荣安保本混合

基金简称变动日:2015-06-27,变动前简称:交银荣安保本混合,变动后简称:交银策略回报混合

  再投资赎回起始日

基金场外红利发放日

  暂停大额申购日

基金持有人大会权利登记日

 

 基金权益登记日

 

000179

广发美国房地产指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000180

广发美国房地产指数现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000369

广发全球医疗保健(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000370

广发全球医疗保健现汇(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000391

招商标普高收益红利指数增强(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000392

招商标普高收益红利指数增强美元(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000393

招商标普高收益红利指数增强港币(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

000834

大成纳斯达克100指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

001092

广发生物科技指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

001093

广发生物科技指数美元(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

096001

大成标普500等权重指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

100050

富国全球债券(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

100055

富国全球顶级消费品股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

160121

南方金砖四国指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

163208

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

165510

信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

165513

信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

202801

南方全球精选配置(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

217015

招商全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

270023

广发全球精选股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

270027

广发全球农业指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

270042

广发纳斯达克100指数(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

320013

诺安全球黄金(QDII-FOF)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

320017

诺安全球收益不动产(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

539001

建信全球机遇股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

539002

建信新兴市场股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

539003

建信全球资源股票(QDII)

暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2015-07-03,暂停定期定额申购截止日:2015-07-03

002823 招商盛达混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  再投资赎回起始日

 

 

001715 工银新焦点灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
001998 工银新焦点灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-08-31,基金发行截止日:2016-09-30,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

 

 

  暂停基金申购日

2016年09月29日(星期四)

 

090005 大成货币A 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
000270 建信安心保本混合 基金拆分结果公告日:2016-09-28,基金份额拆分日:2016-09-26,拆分比例:1:1.5274,拆分前基金份额净值:1.527元

  暂停大额申购日

  基金场外赎回起始日

 

  基金发行起始日

003349 长信稳益纯债债券 招募说明书公告日:2016-09-28
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 招募说明书公告日:2016-09-28
519772 交银新生活力灵活配置混合 招募说明书公告日:2016-09-28

  再投资赎回起始日

 

每日权益信息提示

  基金权益登记日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953 长信富海纯债一年定开债券 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

003215 信诚至鑫混合A 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003216 信诚至鑫混合C 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003336 长江收益增强债券 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

  开放式基金交易提示

 

002532 中欧强盈债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2017-03-24
410002 华富货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-30
003409 景顺长城景颐盛利债券A 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003410 景顺长城景颐盛利债券C 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
160223 国泰创业板指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金场外红利发放日

 

 

每日权益信息提示

 

001670 长城新策略混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
001671 长城新策略混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
002988 平安大华鼎信定开债 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-23,权利登记日:2016-09-28,会议召开日:2016-09-29
000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
410002 华富货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
519501 万家货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30

 

  红利转再投资日

000700 泰达宏利货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-30,暂停转换转入截止日:2016-09-30

 

 

  基金场外赎回起始日

 

  暂停基金转换转入日

  基金发行起始日

  招募说明书公告日

000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
001278 前海开源清洁能源混合A 再投资赎回起始日:2016-09-28
002360 前海开源清洁能源混合C 再投资赎回起始日:2016-09-28
002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
257020 国联安精选混合 再投资赎回起始日:2016-09-28

 

002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30

 

  基金发行起始日

  基金发行截止日

 

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270023 广发全球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30

2016年10月01日(星期六)

000130 大成景兴信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000131 大成景兴信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
000152 大成景旭纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000153 大成景旭纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
161820 银华纯债信用债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
270009 广发增强债券 再投资赎回起始日:2016-09-30
400001 东方龙混合 再投资赎回起始日:2016-09-30

  基金持有人大会权利登记日

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 每10份基金税前分红:0.14983元,每10份基金税后分红:0.14983元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日: 2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270023 广发全球精选股票(QDII) 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

  基金上市日

003273 安信永丰定开债券A 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003274 安信永丰定开债券C 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000331 中加货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000332 中加货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-12-27
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
000483 鑫元货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000533 永赢货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000764 万家货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000846 中融货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000847 中融货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
001870 前海开源货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
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001878 嘉实沪港深精选股票 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001878 嘉实沪港深精选股票 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
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001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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001981 富国收益宝交易型货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停日常赎回日:2016-09-29至2017-03-28
002491 银华添益定期开放债券 暂停转换转出日:2016-09-29至2017-03-28
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购日:2016-09-29
002646 中科沃土货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002647 中科沃土货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
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002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
002747 中欧货币C 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002748 中欧货币D 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
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002803 东方红沪港深混合 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
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002883 华润元大现金通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
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002884 华润元大现金通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
003075 中融货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-12-27
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
159920 恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常申购日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转出日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166014 中欧货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
410002 华富货币 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停日常赎回日:2016-09-29至2016-10-10
519501 万家货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519501 万家货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519507 万家货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519508 万家货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停日常申购日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停转换转入日:2016-09-29至2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额日:2016-09-29至2016-09-30

  基金场外红利发放日

  基金持有人大会权利登记日

  开放式基金交易提示

000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002395 鹏华丰尚定期开放债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002396 鹏华丰尚定期开放债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002491 银华添益定期开放债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
002803 东方红沪港深混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-12-27
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-29,暂停基金赎回截止日:2016-10-10

 

  基金场外除息日

675031 西部利得天添鑫货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30
675032 西部利得天添鑫货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30

 

 

163826 中银互利分级债券A 基金拆分公告日:2016-09-23,基金份额拆分日:2016-09-29

  暂停基金赎回日

003273 安信永丰定开债券A 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
003274 安信永丰定开债券C 基金发行起始日:2016-09-12,基金发行截止日:2016-09-28,基金管理人:安信基金管理有限责任公司

 

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000280 博时双债增强债券A 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 每10份基金税前分红:3.5元,每10份基金税后分红:3.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 每10份基金税前分红:3.2元,每10份基金税后分红:3.2元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 每10份基金税前分红:3.9元,每10份基金税后分红:3.9元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
519953 长信富海纯债一年定开债券 每10份基金税前分红:0.707元,每10份基金税后分红:0.707元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  基金拆分结果公告日

 

000005 嘉实增强信用定期债券 每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 每10份基金税前分红:1.0元,每10份基金税后分红:1.0元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 每10份基金税前分红:0.683元,每10份基金税后分红:0.683元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
002750 工银泰享三年理财债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
002832 工银恒享纯债债券 每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.75元,每10份基金税后分红:0.75元,基金权益登记日: 2016-09-26,基金场外除息日:2016-09-26,基金场外红利发放日:2016-09-28
200009 长城稳健增利债券 每10份基金税前分红:0.5元,每10份基金税后分红:0.5元,基金权益登记日: 2016-09-27,基金场外除息日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-28

  基金场外除息日

 

  暂停基金转换转入日

 

  红利转再投资日

001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
166003 中欧稳健收益A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30
166004 中欧稳健收益C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30

  基金场外申购起始日

 

003409 景顺长城景颐盛利债券A 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
003410 景顺长城景颐盛利债券C 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
160223 国泰创业板指数(LOF) 基金发行起始日:2016-09-28,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金发行截止日

 

 

003215 信诚至鑫混合A 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003216 信诚至鑫混合C 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
003336 长江收益增强债券 基金发行起始日:2016-09-29,基金发行截止日:2016-10-12,基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

 

000324 华润元大现金收益货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519501 万家货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-29,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28,暂停基金赎回截止日:2016-10-25
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-28
040030 华安季季鑫短期理财债券A 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
040031 华安季季鑫短期理财债券B 2016年第2次收益支付, 计算期间:2016-04-06至2016-06-28,按月结转,收益支付日:2016-06-28,结转份额赎回起始日:2016-09-28
002823 招商盛达混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
002824 招商盛达混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:招商基金管理有限公司
519953 长信富海纯债一年定开债券 基金场外赎回起始日:2016-09-30,基金管理人:长信基金管理有限责任公司
002114 国富新收益混合A 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002115 国富新收益混合C 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
002552 华夏恒利定开债券 基金场外申购起始日:2016-09-29,基金管理人:华夏基金管理有限公司

 

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

000089 民生家盈理财月度债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000090 民生家盈理财月度债券B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000483 鑫元货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000484 鑫元货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000710 交银现金宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000901 国开货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000902 国开货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
001527 鑫元安鑫宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002552 华夏恒利定开债券 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29
002709 红塔红土人人宝货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002710 红塔红土人人宝货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
002918 交银现金宝货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003042 交银活期通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
003043 交银活期通货币E 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
040003 华安现金富利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
041003 华安现金富利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
511600 华安日日鑫货币H 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519588 交银货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
519589 交银货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583001 东吴货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
583101 东吴货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710501 富安达现金通货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
710502 富安达现金通货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-29,暂停大额申购截止日:2016-09-30
090005 大成货币A 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付,计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
002558 博时鑫瑞混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002559 博时鑫瑞混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-11,基金管理人:博时基金管理有限公司
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-04,基金管理人:中欧基金管理有限公司
002711 广发集丰债券A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
002712 广发集丰债券C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-10-28,基金管理人:广发基金管理有限公司
003298 嘉实物流产业股票A 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003299 嘉实物流产业股票C 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-12-16,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
003417 中加丰泽纯债债券 基金发行起始日:2016-09-30,基金发行截止日:2016-11-30,基金管理人:中加基金管理有限公司

  开放式基金交易提示

 

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-30
270048 广发纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-30
270049 广发纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-30
001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
166003 中欧稳健收益A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30
166004 中欧稳健收益C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-19,权利登记日:2016-09-22,会议召开日:2016-09-30
001495 东方新价值混合A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
002162 东方新价值混合C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-26,权利登记日:2016-09-29,会议召开日:2016-09-30
000324 华润元大现金收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000325 华润元大现金收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000331 中加货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000332 中加货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000366 汇添富添富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-12-27
000533 永赢货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000602 富国收益宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000615 长城工资宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000678 华宝兴业现金宝货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000685 上投摩根现金管理货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000712 上投摩根天添宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000713 上投摩根天添宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000764 万家货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000816 南方理财金货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000836 国投瑞银钱多宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000837 国投瑞银钱多宝货币I 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000846 中融货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000847 中融货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000855 上投摩根天添盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000856 上投摩根天添盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000857 上投摩根天添盈货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000868 国投瑞银增利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000912 英大现金宝货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
000979 景顺长城沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001094 国投瑞银添利宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001232 嘉合货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001233 嘉合货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001703 银华沪港深增长股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001737 大摩沪港深新价值混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001787 中欧骏盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001788 中欧骏盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001870 前海开源货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001871 前海开源货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001875 前海开源沪港深优势精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001878 嘉实沪港深精选股票 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001893 华宝兴业现金添益ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
001981 富国收益宝交易型货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001982 富国收益宝交易型货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002324 南方日添益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002325 南方日添益货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002646 中科沃土货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002647 中科沃土货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002653 泰康沪港深精选混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002747 中欧货币C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002748 中欧货币D 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002803 东方红沪港深混合 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
002883 华润元大现金通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002884 华润元大现金通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
003075 中融货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
070009 嘉实超短债债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100025 富国天时货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
100028 富国天时货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
121011 国投瑞银货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
128011 国投瑞银货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
159920 恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
163910 中海惠丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
166014 中欧货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
166015 中欧货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202301 南方现金增利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202302 南方现金增利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202303 南方理财14天A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202304 南方理财14天B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202305 南方理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202306 南方理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202307 南方收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
202308 南方收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213009 宝盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
213909 宝盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240006 华宝兴业现金宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
240007 华宝兴业现金宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310338 申万菱信收益宝货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
310339 申万菱信收益宝货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320002 诺安货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
320019 诺安货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
370010 上投摩根货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
37001B 上投摩根货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400005 东方金账簿货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
400006 东方金账簿货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
410002 华富货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470014 汇添富理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470030 汇添富理财30天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
470060 汇添富理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471007 汇添富理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471014 汇添富理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471030 汇添富理财30天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
471060 汇添富理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
472007 汇添富理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511810 南方理财金货币ETFH 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511900 富国收益宝交易型货币H 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511930 中融日日盈货币ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511980 汇添富添富通货币E 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511990 华宝兴业现金添益ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-10-10
519501 万家货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519505 海富通货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519506 海富通货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519507 万家货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519508 万家货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519509 浦银安盛货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519510 浦银安盛货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519511 万家日日薪货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519512 万家日日薪货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519513 万家日日薪货币R 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519517 汇添富货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519518 汇添富货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519566 浦银安盛日日盈货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519567 浦银安盛日日盈货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519716 交银理财21天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519717 交银理财21天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519721 交银理财60天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519722 交银理财60天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519998 长信利息收益货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519999 长信利息收益货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
560001 益民货币市场 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730003 方正富邦货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
730103 方正富邦货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-29,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000130 大成景兴信用债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000131 大成景兴信用债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
000152 大成景旭纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-28
000153 大成景旭纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-28
160617 鹏华丰润债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
161820 银华纯债信用债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-28
270009 广发增强债券 红利转再投资日:2016-09-28
400001 东方龙混合 红利转再投资日:2016-09-28

 

  暂停基金转换转入日

 

001733 泰达宏利量化股票 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

  暂停基金申购日

  基金权益登记日

  基金场外赎回起始日

163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-30
001909 创金合信货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21

 

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
090005 大成货币A 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10
091005 大成货币B 2016年第9次收益支付, 计算期间:2016-08-31至2016-09-29,按日结转,收益支付日:2016-09-30,收益结转日:2016-09-30,结转份额赎回起始日:2016-10-10

 

002469 华泰货币ETFB 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2016-09-30,暂停定期定额申购截止日:2016-09-30
000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000284 富安达信用纯债债券发起式A 再投资赎回起始日:2016-09-28
000285 富安达信用纯债债券发起式C 再投资赎回起始日:2016-09-28
000305 中银中高等级债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
001278 前海开源清洁能源混合A 再投资赎回起始日:2016-09-28
002360 前海开源清洁能源混合C 再投资赎回起始日:2016-09-28
002464 创金合信尊利纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-28
257020 国联安精选混合 再投资赎回起始日:2016-09-28

 

 

 

 

  基金持有人大会权利登记日

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-09-28
001909 创金合信货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2017-03-24
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-28,暂停基金申购截止日:2016-10-21

  基金发行截止日

 

 

 

002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-28,暂停大额申购截止日:2016-09-30
001733 泰达宏利量化股票 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
003163 金鹰添益纯债债券 基金场外赎回起始日:2016-09-28,基金管理人:金鹰基金管理有限公司

  基金场内红利发放日

 

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  暂停基金赎回日

 

675031 西部利得天添鑫货币A 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30
675032 西部利得天添鑫货币B 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2016-09-30,暂停大额申购截止日:2016-09-30
000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30

 

 

 

161713 招商信用添利债券(LOF) 红利转再投资日:2016-09-30
270048 广发纯债债券A 红利转再投资日:2016-09-30
270049 广发纯债债券C 红利转再投资日:2016-09-30

 

  基金拆分公告日

001909 创金合信货币 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-09-30
001909 创金合信货币 暂停定期定额日:2016-09-28至2016-09-30
002532 中欧强盈债券 暂停日常申购日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停日常赎回日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转入日:2016-09-28至2017-03-24
002532 中欧强盈债券 暂停转换转出日:2016-09-28至2017-03-24
002651 东方红汇利债券A 暂停大额申购日:2016-09-28
002652 东方红汇利债券C 暂停大额申购日:2016-09-28
002934 泰康恒泰回报混合A 暂停大额申购日:2016-09-28
002935 泰康恒泰回报混合C 暂停大额申购日:2016-09-28
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2016-09-28至2016-10-25
040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2016-09-28至2016-10-21
161713 招商信用添利债券(LOF) 暂停转托管日:2016-09-28至2016-09-30
163910 中海惠丰分级债券A 暂停日常赎回日:2016-09-28
410002 华富货币 暂停转换转入日:2016-09-28至2016-09-30
630012 华商现金增利货币A 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30
630112 华商现金增利货币B 暂停大额申购日:2016-09-28至2016-09-30

  货币型基金收益支付日

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29

 

  基金份额拆分日

 

  暂停基金申购日

  暂停基金转换转入日

 

000287 银华永利债券A 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
000288 银华永利债券C 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180025 银华信用双利债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
180026 银华信用双利债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.225元,每10份基金税后分红:0.225元,基金权益登记日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-29,基金场外红利发放日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场内除息日:2016-09-29,基金场外除息日:2016-09-28,基金权益登记日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 基金场内红利发放日:2016-09-29

  基金持有人大会召开通知公告日

 

002532 中欧强盈债券 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2017-03-24
410002 华富货币 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2016-09-28,暂停转换转入截止日:2016-09-30

 

  基金持有人大会召开日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

 

  基金场内除息日

161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11

 

  基金发行起始日

 

  基金权益登记日

001733 泰达宏利量化股票 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
002803 东方红沪港深混合 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
002934 泰康恒泰回报混合A 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
002935 泰康恒泰回报混合C 基金场外申购起始日:2016-09-28,基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

 

  再投资赎回起始日

  基金场外申购起始日

  招募说明书公告日

 

 

 

 

000130 大成景兴信用债债券A 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000131 大成景兴信用债债券C 每10份基金税前分红:1.5元,每10份基金税后分红:1.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000152 大成景旭纯债债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000153 大成景旭纯债债券C 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
150103 银河银泰混合 每10份基金税前分红:2.7元,每10份基金税后分红:2.7元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
160617 鹏华丰润债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.644元,每10份基金税后分红:0.644元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
270009 广发增强债券 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-30
400001 东方龙混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2016-09-28,基金场外红利发放日:2016-09-29
000528 工银薪金货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
000700 泰达宏利货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001477 泰康薪意保货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001478 泰康薪意保货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001894 泰达宏利活期友货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
001895 泰达宏利活期友货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002195 中银机构现金货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
002469 华泰货币ETFB 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020007 国泰货币 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020031 国泰现金管理货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
020032 国泰现金管理货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
162206 泰达宏利货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2017-03-28
380001 中银理财14天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380002 中银理财14天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380007 中银理财7天债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
380008 中银理财7天债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460006 华泰柏瑞货币A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
460106 华泰柏瑞货币B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
511830 华泰货币ETFA 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-09-30
519662 银河回报债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2016-09-30,暂停基金申购截止日:2016-12-09

 

161911 万家强化收益定期开放债券 基金场内红利发放日:2016-09-28

 

166902 民生加银平稳增利A 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
166903 民生加银平稳增利C 2016年基金持有人大会,召开通知公告日:2016-09-27,权利登记日:2016-09-30,会议召开日:2016-10-01
161820 银华纯债信用债券(LOF) 基金场内红利发放日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 基金场内红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 基金场内红利发放日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 基金场内红利发放日:2016-09-29

  基金份额拆分日

 

  基金场内红利发放日

  基金场内除息日

 

000130 大成景兴信用债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000131 大成景兴信用债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
000152 大成景旭纯债债券A 再投资赎回起始日:2016-09-30
000153 大成景旭纯债债券C 再投资赎回起始日:2016-09-30
160617 鹏华丰润债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
161820 银华纯债信用债券(LOF) 再投资赎回起始日:2016-09-30
270009 广发增强债券 再投资赎回起始日:2016-09-30
400001 东方龙混合 再投资赎回起始日:2016-09-30
000804 中信建投稳利保本 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30
163826 中银互利分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2017-03-28
519662 银河回报债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
519663 银河回报债券C 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2016-09-30,暂停基金赎回截止日:2016-12-09
161713 招商信用添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270048 广发纯债债券A 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
270049 广发纯债债券C 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2016-09-30,基金场外除息日:2016-09-30,基金场外红利发放日:2016-10-11
162715 广发聚源债券(LOF)A 每10份基金税前分红:0.41元,每10份基金税后分红:0.41元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 每10份基金税前分红:0.36元,每10份基金税后分红:0.36元,基金场内除息日:2016-09-28,基金场外除息日:2016-09-27,基金权益登记日:2016-09-27,基金场外红利发放日:2016-09-29

  暂停大额申购日

  基金持有人大会召开通知公告日

000280 博时双债增强债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
000281 博时双债增强债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
001887 中欧价值智选混合E 再投资赎回起始日:2016-09-29
001906 东方红纯债债券 再投资赎回起始日:2016-09-29
002651 东方红汇利债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002652 东方红汇利债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
002701 东方红汇阳债券A 再投资赎回起始日:2016-09-29
002702 东方红汇阳债券C 再投资赎回起始日:2016-09-29
162715 广发聚源债券(LOF)A 再投资赎回起始日:2016-09-29
162716 广发聚源债券(LOF)C 再投资赎回起始日:2016-09-29
166019 中欧价值智选混合A 再投资赎回起始日:2016-09-29
270023 广发全球精选股票(QDII) 再投资赎回起始日:2016-09-29
519030 海富通稳固收益债券 再投资赎回起始日:2016-09-29

  暂停定期定额日

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